Digital Banking

PRIVATE BANKING

Investment Funds
Equity

Equity securities to diversify your investments

Introduction

These types of funds are savings instruments that gather resources from a numerous group of people, offering small, medium and large investors the opportunity to participate in different markets through equity asset trading.

Dedicated to optimizing the resources invested in equity shares, thereby maximizing earnings.


Characteristics

Savings instruments that gather resources from a numerous group of people.

Provides small, medium and large investors with the opportunity to participate in different markets.

Dedicated to optimizing the invested resources, thereby maximizing earnings.

Benefits

  • Reduced amounts, starting at 300 thousand mexican pesos.

  • Debt and equity funds: Your own or those managed by agents that allow you to diversify.

  • Professional investment: Investment Committee.

  • Resource availability: Different horizons, from one day to quarterly investments.

Yields: Monex Investment Funds; Individuals

Equity

Issuer Series Minimum
Investment
(MXN)		 Liquidity Rating Price Today Last
30 days		 Annual
MONEXCR BFC-1 1 acción 24 hrs N.A. 1.530903 0.04% 4.60% 4.60%
Clave Pizarra: MONEXCR
Descripción: El fondo tiene como objetivo la inversión de sus recursos principalmente en acciones que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) o valores que tengan por objeto reproducir canastas de acciones cotizadas en México o en el extranjero (Trackers), y de forma complementaria en acciones que se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que no formen partel del IPC, acciones que se encuentran listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), así como en valores de deuda nacional, así como en valores de deuda nacional denominados en pesos.
Denominación: Fondo Monex I, S.A. DE C.V. FIRV.
Clasificación: Especializado en Acciones.
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de compra y venta 24 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta.
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N.A.
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 hrs. (Tiempo del centro de México)
MONEXG BFC-1 1 acción 24 hrs N/A 1.583298 -0.18% 2.02% 2.02%
Clave Pizarra: MONEXG
Descripción: El Fondo tiene como principal objetivo invertir en acciones y/o mecanismos de inversión colectiva (Exchange Traded Funds), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones pertenecientes a regiones o países que en su mayoría formen parte del índice de referencia, listados en las Bolsas de Valores.
Denominación: Fondo Monex G, S.A. DE C.V. FIRV.
Clasificación: Especializado en Renta Variable Internacional
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de compra y venta 24 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N/A
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 hrs. (Tiempo del centro de México)
MONXESG BFC-1 1 acción 24 hrs N/A 1.785942 -0.26% 1.74% 1.74%
Clave Pizarra: MONXESG
Descripción: El Fondo tiene como principal objetivo invertir en acciones y/o mecanismos de inversión colectiva ETF´S (Exchange Traded Funds), calificados como ESG, que contengan los principios de inversión responsable: medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo. El Fondo podrá invertir en Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) listados en el SIC y en las Bolsas de Valores, que repliquen el comportamiento de índices o canastas de instrumentos de deuda. El Fondo podrá invertir complementariamente en valores gubernamentales y bancarios denominados en moneda nacional
Denominación: Fondo Monex N, S.A. de C.V. FIRV
Clasificación: Especializado en Renta Variable Internacional
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de compra y venta 24 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N/A
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 hrs. (Tiempo del centro de México)

Yields: Co-distributed Funds

Equity

Issuer Series Minimum
Investment
(MXN)		 Liquidity Rating Price Today Last
30 days		 Annual
FT-BOND BF1 1 acción 48 hrs. N.A. 3.093864 0.07% -0.19% -0.19%
BF2 1 acción 48 hrs. N.A. 3.046734 0.07% -0.17% -0.17%
BF3 1 acción 48 hrs. N.A. 3.715201 0.07% -0.15% -0.15%
Clave Pizarra: FT-BOND
Descripción: Invertir de manera especializada a través de ETF´s o directo en valores de duda corporativos, bancarios o gubernamentales, nacionales o extranjeros, denominados en cualquier moneda extranjera, dólares americanos o moneda nacional.
Denominación: TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V. FIRV
Clasificación: Especializada en Deuda RVESD
Mecánica de Compra-venta: Compra y venta todos los días hábiles, ejecución mismo dia, liquidación de compras y ventas 48 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N.A.
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 9:00 a 12:45 hrs. (Tiempo del centro de México)
FT-EURO BE 1 acción 24 hrs. N.A. 0.000000 0.00% 0.00% 0.00%
BF3 1 acción 24 hrs. N.A. 3.688041 0.03% 4.97% 4.97%
BM1 1 acción 24 hrs. N.A. 0.000000 0.00% 0.00% 0.00%
Clave Pizarra: FT-EURO
Descripción: El objetivo del Fondo es invertir de manera preponderante en el mercado accionario internacional europeo a través de
acciones y de mecanismos de inversión colectiva tales como ETFs (Exchange Traded Funds) listados en el Sistema
Internacional de Cotizaciones (SIC).
Denominación: FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A, de C.V., FIRV
Clasificación: Renta Variable Especializada en Acciones europeas
Mecánica de Compra-venta: Órdenes de compra y venta diario, ejecución mismo día, liquidación 24 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N.A.
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 9:00 a 12:45 hrs. (Tiempo del centro de México)
FT-GLOB BE 1 acción 48 hrs. N.A. 7.536505 -0.50% 4.10% 4.10%
BF3 1 acción 48 hrs. N.A. 5.748057 -0.50% 3.97% 3.97%
Clave Pizarra: FT-GLOB
Descripción: Invertir de manera ponderada en el mercado accionario internacional a través de acciones y mecanismos de inversión colectiva como ETF´s listados en el SIC.
Denominación: FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. de C.V., FIRV
Clasificación: Especializada en acciones.
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de Compras y Ventas 48 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta.
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N.A.
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 9:00 a 12:45 hrs. (Tiempo del centro de México)
FT-USA1 BE 1 acción 24 hrs. N.A. 29.573816 -0.45% 2.30% 2.30%
BF3 1 acción 24 hrs. N.A. 21.295282 -0.46% 2.17% 2.17%
BM1 1 acción 24 hrs. N.A. 22.527013 -0.46% 2.19% 2.19%
Clave Pizarra: FT-USA1
Descripción: El objetivo del Fondo es invertir de manera preponderante en el mercado accionaria de los Estados Unidos de América a
través be acciones y de mecanismos de inversión colectiva tales coma ETFs (Exchange Traded Funds) listados en el Sistema
Internacional de Cotizaciones (SIC).
Denominación: FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. de C.V., FIRV
Clasificación: Renta Variable Especializada en Acciones de Estados Unidos de América
Mecánica de Compra-venta: Órdenes de compra y venta diario, ejecución mismo día, liquidación 24 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N.A.
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 9:00 a 12:45 hrs. (Tiempo del centro de México)
GBMCRE BE 1 acción 24 hrs. N.A. 7.338533 0.69% -0.89% -0.89%
BM 1 acción 24 hrs. N.A. 7.329281 0.69% -0.89% -0.89%
BO 1 acción 24 hrs N.A. 7.292730 0.69% -0.89% -0.89%
Clave Pizarra: GBMCRE
Descripción: Facilita la participación del inversionista en el mercado de valores a través de una estrategia de inversión que busca capitalizar movimientos del mercado, invirtiendo en acciones que tengan una buena perspectiva de crecimiento, derivados y ETF´s , invirtiendo la mayor parte de sus activos en renta variable.
Denominación: GBM Fondo de Crecimiento S.A. de C.V. FIRV
Clasificación: Discrecional
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de Compras y Ventas 24 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta.
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N.A.
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:20 hrs. (Tiempo del centro de México)
GMP+ BE 1 acción 72 hrs. N/A 1.108062 0.25% 0.95% 0.95%
BM 1 acción 72 hrs. N/A 1.107597 0.25% 0.95% 0.95%
BO 1 acción 72 hrs. N/A 1.088907 0.25% 0.95% 0.95%
Clave Pizarra: GMP+
Descripción: Fondo con una estrategia basada en un objetivo de rendimiento y que busca obtener un retorno anual absoluto equivalente al rendimiento en dólares americanos ofrecido por la tasa Libor denominada en dólares americanos con vencimiento a tres meses más una sobre tasa de 4 puntos porcentuales en un horizonte de inversión de al menos 3 años.
Denominación: GBM Retorno Absoluto, S.A. de C.V., FIRV
Clasificación: Discrecional
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de Compras y Ventas 72 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: N/A
Horizonte de Inversión sugerido: 3 años
Calificación: N/A
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 8:45 a 13:20 hrs. (Tiempo del centro de México)
PRINLS1 FC 1 acción Compra - Venta diario Liquidación 72 horas N/A 19.256589 -0.06% 1.44% 1.44%
XC 1 acción Compra - Venta diario Liquidación 72 horas N/A 22.699763 -0.06% 1.52% 1.52%
Clave Pizarra: PRINLS1
Descripción: Pertenece a la familia de fondos “Principal LifeStyle” MR consiste en ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo basada en determinado nivel de riesgo (PRINLS1 Principal LifeStyle® Clásico para perfil conservador). PRINLS1 está invertido mayoritariamente en Fondos de Inversión, ETF´s o Track´s en instrumentos de deuda o renta variable pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Para alcanzar su objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto.
Denominación: Principal SAM I, S.A. DE C.V., FIRV
Clasificación: Discrecional
Mecánica de Compra-venta: Compra-venta: Diario. Ejecución: Mismo día. Liquidación 72 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: 2 años
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N/A
Riesgo: Moderado - Bajo
Horario de Operación: 08:30 - 13:15 hrs. (Tiempo del centro de México)
PRINLS2 FC 1 acción Compra - Venta diario Liquidación 72 horas N/A 23.968402 -0.17% 1.29% 1.29%
XC 1 accion Compra - Venta diario Liquidación 72 horas N/A 27.750593 -0.17% 1.36% 1.36%
Clave Pizarra: PRINLS2
Descripción: Pertenece a la familia de fondos “Principal LifeStyle” MR consiste en ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo basada en determinado nivel de riesgo (PRINLS2 Principal LifeStyle® Equilibrado para perfil moderado). PRINLS2 está invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable,pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Para alcanzar su objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 25% al 90% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 10% al 75% del activo neto.
Denominación: Principal SAM II, S.A. DE C.V., FIRV
Clasificación: Discrecional
Mecánica de Compra-venta: Compra-venta: Diario. Ejecución: Mismo día. Liquidación 72 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: 3 años
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N/A
Riesgo: Moderado
Horario de Operación: 8:30 - 13:15 hrs. (Tiempo del centro de México)
PRINLS3 FC 1 acción Compra - Venta diario Liquidación 72 horas N/A 26.493178 -0.20% 1.66% 1.66%
XC 1 accion Compra - Venta diario Liquidación 72 horas N/A 30.022475 -0.20% 1.72% 1.72%
Clave Pizarra: PRINLS3
Descripción: Pertenece a la familia de fondos “Principal LifeStyle” MR consiste en ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo basada en determinado nivel de riesgo (PRINLS3 Principal LifeStyle® Emprendedor para perfil agresivo). PRINLS3 está invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Para alcanzar su objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 5% al 75% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 25% al 95% del activo neto.
Denominación: Principal SAM III, S.A. DE C.V., FIRV
Clasificación: Discrecional
Mecánica de Compra-venta: Compra-venta: Diario. Ejecución: Mismo día. Liquidación 72 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: 3 años sugerido
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N/A
Riesgo: Moderado - Alto
Horario de Operación: 8:30 - 13:15 hrs. (Tiempo del centro de México)
STER-OP B1 1 acción 24 hrs. N/A 2.967006 0.01% 5.89% 5.89%
Clave Pizarra: STER-OP
Descripción: El objetivo de inversión del Fondo es que la estrategia de inversión combine de forma dinámica la adquisición de acciones, instrumentos de deuda denominados en moneda nacional y/o UDI's y en otras monedas, en directo, a través de fondos de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva nacionales o extranjeros (ETF´s y TRAC's), valores estructurados, valores respaldados por activos y certificados bursátiles fiduciarios.
Denominación: SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., FIRV
Clasificación: Discrecional / Renta Variable México
Mecánica de Compra-venta: Recepción: Todos los días, Ejecución: Mismo día y Liquidación de Compras y Ventas 24 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: 3 años
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N/A
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:15 hrs. (Tiempo del centro de México)
STERNDQ B1 1 acción 24 hrs. N/A 19.033182 -0.17% 0.59% 0.59%
E 1 acción 24 hrs. N/A 19.222893 -0.17% 0.59% 0.59%
Clave Pizarra: STERNDQ
Descripción: Invierte principalmente en acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisoras estadounidenses listadas en el Índice NASDAQ-100®.
Denominación: Fondo SAM Renta Variable 25, S.A. de C.V.,FIRV
Clasificación: Especializada en Acciones Internacionales
Mecánica de Compra-venta: Recepción: Todos los días hábiles, Ejecución: Mismo día y Liquidación: 24 horas.
Plazo Mínimo de Inversión: 3 años
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N/A
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:15 (Tiempo del centro de México)
SURASIA BF 1 acción 48 hrs. N.A. 3.617617 0.90% 0.31% 0.31%
Clave Pizarra: SURASIA
Descripción: El Fondo invierte principalmente en acciones de países en la región Asia-Pacífico ya sea en directo y/o a través de acciones de sociedades de inversión y/o en mecanismos de inversión colectiva denominados Exchange Traded Fund (ETF´s por sus siglas en inglés) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC´s).
Denominación: SURA ASIA, S.A. de C.V. FIRV
Clasificación: Especializada en Acciones Internacionales.
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de Compras y Ventas 48 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta.
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N.A.
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 9:00 a 12:15 hrs. (Tiempo del centro de México)
SURUSD BF1 1 acción 48 hrs N.A. 3.699672 -0.01% -0.10% -0.10%
Clave Pizarra: SURUSD
Descripción: El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.
Denominación: SURA USD, S.A. DE C.V. FIRV
Clasificación: Especializada en deuda.
Mecánica de Compra-venta: Recepción: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana. Ejecución: mismo día de la solicitud, Liquidación: 48 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta.
Horizonte de Inversión sugerido: Mediano Plazo
Calificación: N.A.
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:45 hrs. (Tiempo del centro de México)
SURVEUR BF2 1 acción 48 hrs. N.A. 3.169019 101.71% 63.98% 63.98%
Clave Pizarra: SURVEUR
Descripción: Fondo con una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados en mercados europeos regulados.
Denominación: SURA 13, S.A. de C.V. FIRV
Clasificación: Especializada en Acciones Internacionales.
Mecánica de Compra-venta: Compras: ejecución 24 hrs. y liquidación 48 hrs. Ventas: operación los martes, ejecución 24 hrs. y liquidación 48 hrs. (martes).
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta.
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N.A.
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:45 hrs. (Tiempo del centro de México)
VTLS-RV B-1 $10,000 24 hrs. N/A 1.448358 -0.52% 3.36% 3.36%
B-2 $20,000,000 24 hrs. N/A 0.000000 0.00% 0.00% 0.00%
B-3 $50,000,000 24 hrs. N/A 1.481173 -0.52% 3.38% 3.38%
E-1 $10,000 24 hrs. N/A 1.502805 -0.52% 3.40% 3.40%
E-2 $20,000,000 24 hrs. N/A 0.000000 0.00% 0.00% 0.00%
E-3 $50,000,000 24 hrs. N/A 0.000000 0.00% 0.00% 0.00%
M-1 $10,000 24 hrs. N/A 1.459749 -0.52% 3.38% 3.38%
M-2 $20,000,000 24 hrs. N/A 0.000000 0.00% 0.00% 0.00%
M-3 $50,000,000 24 hrs. N/A 0.000000 0.00% 0.00% 0.00%
Clave Pizarra: VTLS-RV
Descripción: Generar la apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión altamente diversificado en mercados financieros globales mediante ETF´s y/o TRAC´s.
Denominación: Actinver Vitalis RV, S.A de C.V FIRV
Clasificación: Discrecional
Mecánica de Compra-venta: Recepción de órdenes todos los días hábiles, ejecución mismo día de la solicitud, Liquidación 24 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: 3 años
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N/A
Riesgo: Alto
Horario de Operación: 8:00 a 13:45 horas (Tiempo del centro de México)

*Net-Effective Equity Investment Fund yields in pesos

*Net Annualized Debt Investment Fund yields in pesos

*Past yields do not guarantee future yields

*N.A. Does not apply

THE CONSULTANCY SERVICE YOU NEED

Important Notices concerning Investment Funds

INVESTMENT FUNDS
GENERAL INFORMATION

Download

Assessment for Service Providers

Download

Co-distributed Funds: Management Commissions

Download

Días Inhábiles 2025 Fondos Monex

Download

Distributed Funds’ Monthly Portfolio

Download

Distributed Funds’ Weekly Portfolio

Download

Financial Ratio

Download

Monex Funds: Management Commissions

Download

Monex Funds’ Monthly Portfolio

Download

Monex Funds’ Weekly Portfolios

Download

MONEX28 Calendar 2025

Download

Regulatory Comptroller Report – Fund Operator

Download

Risk Report